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1 前 言

盈利是每一位投资者追求的终极目标。但是,投资者中真正能做到盈利的比例却非常低。由于存在交易佣金等费用,同样价位的买卖就是亏损。在股票市场中,短期可能出现比较多的投资者盈利,但长期来看,盈利比例很低;期货市场更是如此。

因此,我们必须仔细思考:在投资市场中决定是否盈利的最终因素是什么?

面对市场的不确定性,参与投资市场的投资者水准决定了盈利的难易,初学者很多的时候,市场往往比较容易盈利。相反,市场中多数是有经验的投资者,高手之间进行博弈,盈利变得非常困难。纵观国内期货市场近十年的情况,即呈现出盈利从易到难的变化,2011年之前,期货市场盈利相对容易,2011年之前,期货市场盈利相对容易,由于国内第一款程序化交易软件平台----交易开拓者软件(TB)的推广和普及,程序化交易门槛降低,投资者水平水涨船高,投资者结构发生变化,盈利逐步变难,而且难度越来越高……

由此可以看出,参与市场的投资者结构是决定在投资市场中盈利的最终因素。一个投资者,如果相对于其他投资者具备优势,也就具备了盈利的先机。什么是优势?我们不得而知,长期的经验是优势,交易天赋也是优势。但是这些优势中经验需要长期积累,不可一蹴而就,交易天赋不是人人都有,不具有可复制性,而且仅仅依赖这些优势,并不一定能实现长期稳定盈利的目标,相当多的具有多年交易经验的投资者从长期看依然处在亏损状态。

投资者该如何快速确立自己的优势呢?就目前状况而言,程序化交易是一种比较有效的方法。一个刚刚进入市场的初学者成长为有经验的投资者,需要数年甚至是十年以上的时间进行磨炼,正如俗话所说的十年磨一剑。在这段漫长的时间里,投资者需要交大量的学费(亏损),由于亏损,大部分投资者半途而废,放弃了投资之路。

借助于程序化交易软件平台,投资者将更快掌握交易方法,成长时间大幅降低,从原来的十年缩短到一年甚至是几个月,而且按照既定交易规则客观识别、决策投资机会,克服了人性的弱点,避免交易中投资者不恰当的主观性,免除不必要的操作,同时投资者可以从繁忙而紧张的“操盘”交易中脱身,致力于优化、调整分析参数,构建交易策略、资金管理规则、风险控制原则,研究投资报酬的稳定性、决策判断模式、风险管理、执行能力等等,寻找持续盈利的方法。

程序化交易软件平台在技术运用方面也具有不同寻常的优势,它充分利用了计算机和通讯技术来集成资讯、行情、报价、交易的客观数据,由计算机自动计算并在盘中实时发出买卖信号。在快速波动的市场中,帮助投资者运筹帷幄,持续快速发现并把握市场的投资机会,而且可以同时关注多个投资品种,分散投资资金来降低风险。在平台中可以得到任何策略在任何品种历史上的测试报告,包括交易测试报告、资金曲线,头寸占用比例,盈亏分配,资金回撤情况,年、月、周、日等交易业绩分布状况等等,得到正确的概率和盈亏比率以及各种可能发生的亏损,减少用真金白银积累经验所造成的损失,能够根据统计数据调整策略、确定合适的风险控制方式和资金分配,为投资者找到更有效的入市模式。

随着程序化交易软件平台的推广和普及,大批IT专业人员变成了职业投资者,迅速改变了市场的投资者结构。做为一名投资者,如果不了解和学习程序化交易的方法,将会失去原本属于自己的优势。那么程序化交易之路,从哪里开始呢?国内著名程序化交易软件平台-----交易开拓者(TB),是一款针对证券、期货行业的专业金融投资软件,它借鉴了国外一些著名软件的优点,吸收了国际众多网上交易系统的精髓,拥有简洁友好的用户界面,面向用户的快速交易工具,先进的TradeBlazer语言,强大的公式支持系统,领先的策略交易体系,独有的测试评估模式,容易学习,轻松确立与众不同的优势!

程序化交易之路,TB与您携手同行!


 

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第一章 软件介绍与使用准备... 6

一、TB软件介绍... 6

1、软件简介    6

2、软件架构    6

3TB软件交易指令下达模式    7

4TB软件特色功能    7

5、交易开拓者的用户群及对应功能:    7

6、安全使用公式    7

二、使用准备... 8

1、实盘账户开通流程    8

2、软件下载    8

3、软件安装    9

4、注册软件账户    10

5、开通模拟账户    11

6、登录软件和交易账户    11

三、软件主要界面... 12

第二章 使用TB软件----普通交易者... 16

一、使用交易师... 16

【案例讲解】    16

【知识点详解】    17

二、使用批量下单... 20

【案例讲解】    20

【知识点详解】    22

三、使用快捷操作... 23

1、快车道    23

2、快速平仓    24

3、快速撤单    25

第三章 使用TB软件----程序自动化交易者... 27

一、单个合约应用公式... 27

【案例讲解】    27

二、商品委托映射应用... 29

【案例讲解】    29

【知识点详解】    32

三、监控器... 33

【详细介绍】    34

四、交易助手... 35

【知识点详解】    36

第四章 使用TB软件----套利交易者... 39

一、使用套利宝... 39

【案例讲解】    39

【知识点详解】    40

二、使用价差下单... 42

第五章 TB公式初识公式... 44

一、TradeBlazer公式体系(简称TB公式)简介... 44

1、什么是TradeBlazer公式体系?    44

2TradeBlazer公式体系能做什么?    44

3TradeBlazer公式包含的公式类型如下:    44

二、新建公式... 44

【案例讲解】    44

【知识点详解】    47

三、公式加密... 50

四、公式的导入与导出... 50

【案例讲解】    50

【补充】公式导入操作步骤    53

第六章 TB公式----公式应用... 55

一、技术分析类... 55

1、模板介绍    55

2、输出函数    55

3、编写思路    62

4、注意事项    62

二、交易策略类... 62

1、模板介绍    62

2、交易函数    63

3、编写思路    65

【案例讲解】    65

【知识点详解】    67

4、注意事项    71

第七章 TB公式----测试与评估... 72

一、TB平台策略回测模式... 72

1、单图表测试模式    72

2、参数优化    74

3、多图表组合测试    77

二、测试报告详细解读... 79

1、汇总性能测试报告解读    79

2、详细性能测试报告。    79

附录一:计算公式... 84

一、交易策略性能测试报告... 84

二、交易策略参数优化报告... 85